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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 676.00 | 112 176.00 | 3 500.00 | 115 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 509.00 | 4 614.00 | 1 896.00 | 6 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 991.00 | 126 535.00 | 86 456.00 | 212 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 608.00 | | 141 608.00 | 141 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 553.00 | 1 095.00 | 187 458.00 | 188 553.00 |
BZ Autres créances | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 581.00 | 1 095.00 | 363 486.00 | 364 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 572.00 | 127 630.00 | 449 942.00 | 577 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 027.00 | | | 47 027.00 |
DL TOTAL (I) | 107 343.00 | | | 107 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 847.00 | | | 36 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 122.00 | | | 106 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 629.00 | | | 54 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 599.00 | | | 342 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 942.00 | | | 449 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 255.00 | | | 337 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 991.00 | | | 212 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 597.00 | | | 80 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 185.00 | | | 122 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 034.00 | 5 502.00 | | 121 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 996.00 | 152.00 | | 8 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 440.00 | 5 349.00 | | 111 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 122.00 | 106 122.00 | | 106 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 187 243.00 | | | 187 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 847.00 | 31 503.00 | 5 344.00 | 36 847.00 |
VI Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 243.00 | 196 183.00 | 1 060.00 | 197 243.00 |
VW T.V.A. | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 599.00 | 337 255.00 | 5 344.00 | 342 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |