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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 225.00 | | 61 225.00 | 61 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 793.00 | 7 199.00 | 594.00 | 7 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 278.00 | 21 405.00 | 13 873.00 | 35 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 883.00 | 28 604.00 | 78 279.00 | 106 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
BT Marchandises | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
BZ Autres créances | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
CF Disponibilités | 37 574.00 | | 37 574.00 | 37 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 040.00 | | 70 040.00 | 70 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 924.00 | 28 604.00 | 148 319.00 | 176 924.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 912.00 | 33 514.00 | | 21 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 672.00 | -11 601.00 | | 30 672.00 |
DL TOTAL (I) | 58 084.00 | 27 412.00 | | 58 084.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29 087.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 087.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 772.00 | 55 179.00 | | 60 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 323.00 | 1 365.00 | | 2 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 065.00 | 3 185.00 | | 6 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 074.00 | 25 779.00 | | 21 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 235.00 | 85 507.00 | | 90 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 319.00 | 142 006.00 | | 148 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
FG Production vendue services | 158 083.00 | | 158 083.00 | 158 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 463.00 | | 176 463.00 | 176 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 560.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 087.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 848.00 | -672.00 | | 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 674.00 | 200 336.00 | | 211 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 003.00 | 211 937.00 | | 181 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 672.00 | -11 601.00 | | 30 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 087.00 | | 29 087.00 | 29 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 087.00 | | 29 087.00 | 29 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 883.00 | 9 311.00 | 2 572.00 | 11 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 235.00 | 48 424.00 | 40 237.00 | 90 235.00 |