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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 154.00 | 100 064.00 | 20 090.00 | 120 154.00 |
040 Immobilisations financières | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 745.00 | 100 064.00 | 233 681.00 | 333 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
060 Stock marchandises | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
072 Créances – Autres | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
084 Disponibilités | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 504.00 | | 47 504.00 | 47 504.00 |
110 Total général Actif | 381 249.00 | 100 064.00 | 281 185.00 | 381 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 477 616.00 | | | 477 616.00 |
230 Autres produits | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 634.00 | | | 490 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 259.00 | | | 167 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 870.00 | | | 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -63.00 | | | -63.00 |
242 Autres charges externes. | 103 565.00 | | | 103 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 251.00 | | | 136 251.00 |
252 Charges sociales | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
262 Autres charges | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 931.00 | | | 483 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
294 Charges financières | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 856.00 | | | 856.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 725.00 | | | 330 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 776.00 | | | 50 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 824.00 | | | 29 824.00 |