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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 580.00 | | 51 580.00 | 51 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 990.00 | 10 628.00 | 10 362.00 | 20 990.00 |
040 Immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 878.00 | 10 628.00 | 62 250.00 | 72 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 346.00 | 378.00 | 10 968.00 | 11 346.00 |
072 Créances – Autres | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
084 Disponibilités | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 180.00 | 378.00 | 25 802.00 | 26 180.00 |
110 Total général Actif | 99 059.00 | 11 007.00 | 88 052.00 | 99 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 359.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 933.00 | 1 455.00 | | 1 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 849.00 | 63 305.00 | | 66 849.00 |
230 Autres produits | 1 869.00 | 789.00 | | 1 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 651.00 | 65 550.00 | | 70 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 484.00 | | | 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 26.00 | -32.00 | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 38 006.00 | 33 696.00 | | 38 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | 595.00 | | 671.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 713.00 | 17 671.00 | | 12 713.00 |
252 Charges sociales | 5 170.00 | 7 230.00 | | 5 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 218.00 | 1 901.00 | | 2 218.00 |
256 Dotations aux provisions | 378.00 | | | 378.00 |
262 Autres charges | 464.00 | 340.00 | | 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 132.00 | 61 402.00 | | 60 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 519.00 | 4 148.00 | | 10 519.00 |
294 Charges financières | 577.00 | 863.00 | | 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 493.00 | | 1 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 452.00 | 2 792.00 | | 8 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 266.00 | | | 68 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 378.00 | | | 378.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 378.00 | | | 378.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 854.00 | | | 1 854.00 |