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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 640.00 | 40 000.00 | 1 061 640.00 | 1 101 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 099.00 | | 50 099.00 | 50 099.00 |
BZ Autres créances | 30 172.00 | | 30 172.00 | 30 172.00 |
CF Disponibilités | 58 903.00 | | 58 903.00 | 58 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 173.00 | | 139 173.00 | 139 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 813.00 | 40 000.00 | 1 200 813.00 | 1 240 813.00 |
CU Autres participations | 1 101 640.00 | 40 000.00 | 1 061 640.00 | 1 101 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 806.00 | -96 747.00 | | -50 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 170.00 | 45 941.00 | | 11 170.00 |
DL TOTAL (I) | 760 364.00 | 749 194.00 | | 760 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 493.00 | 71 163.00 | | 18 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 722.00 | 340 819.00 | | 253 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 047.00 | 5 856.00 | | 36 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 388.00 | 28 158.00 | | 24 388.00 |
EA Autres dettes | 107 800.00 | 104 318.00 | | 107 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 449.00 | 550 314.00 | | 440 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 813.00 | 1 299 508.00 | | 1 200 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 450.00 | 500 791.00 | | 440 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 899.00 | | 73 899.00 | 73 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 899.00 | | 73 899.00 | 73 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 322.00 | 143 029.00 | | 86 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 152.00 | 97 089.00 | | 75 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 170.00 | 45 941.00 | | 11 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 940.00 | | 7 700.00 | 1 093 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 940.00 | | 7 700.00 | 1 093 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 10 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 10 000.00 | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 404.00 | 244 404.00 | | 244 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 800.00 | 107 800.00 | | 107 800.00 |
UX Autres créances clients | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VI Groupe et associés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 336.00 | | | 63 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 400.00 | | | 205 400.00 |
VP Divers | 540.00 | | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 270.00 | 80 270.00 | | 80 270.00 |
VW T.V.A. | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 450.00 | 440 450.00 | | 440 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111.00 | 275.00 | | 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 569.00 | 18 240.00 | | 28 569.00 |
ST Autres comptes | 7 975.00 | 9 180.00 | | 7 975.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 316.00 | 102.00 | | 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 427.00 | 377.00 | | 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 599.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 544.00 | 27 420.00 | | 36 544.00 |