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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 025.00 | 13 403.00 | 21 622.00 | 35 025.00 |
AP Constructions | 3 183.00 | 785.00 | 2 398.00 | 3 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 831.00 | 9 481.00 | 59 350.00 | 68 831.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 275.00 | | 57 275.00 | 57 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 314.00 | 23 669.00 | 140 645.00 | 164 314.00 |
BT Marchandises | 151 226.00 | | 151 226.00 | 151 226.00 |
BZ Autres créances | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
CF Disponibilités | 47 227.00 | | 47 227.00 | 47 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 713.00 | | 258 713.00 | 258 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 027.00 | 23 669.00 | 399 358.00 | 423 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 891.00 | 608.00 | | 891.00 |
DG Autres réserves | 5 921.00 | 11 543.00 | | 5 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 884.00 | 5 661.00 | | 29 884.00 |
DL TOTAL (I) | 56 697.00 | 18 812.00 | | 56 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 993.00 | 142 722.00 | | 75 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 940.00 | 79 869.00 | | 124 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 080.00 | 18 493.00 | | 52 080.00 |
EA Autres dettes | 81 735.00 | 13 131.00 | | 81 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 661.00 | 254 216.00 | | 342 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 358.00 | 273 028.00 | | 399 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 661.00 | 254 219.00 | | 342 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 428.00 | | 894 428.00 | 894 428.00 |
FG Production vendue services | 1 435.00 | 4 079.00 | 5 514.00 | 1 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 863.00 | 4 079.00 | 899 942.00 | 895 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 145.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 448.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -243.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | 956.00 | | 4 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 944.00 | 552 201.00 | | 899 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 060.00 | 546 540.00 | | 870 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 884.00 | 5 661.00 | | 29 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 002.00 | | 46 604.00 | 126 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 292.00 | 164 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 292.00 | 72 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 625.00 | | 8 400.00 | 26 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 676.00 | | 22 629.00 | 57 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 700.00 | | 15 575.00 | 41 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 524.00 | 15 145.00 | | 8 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 540.00 | 7 863.00 | | 5 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 984.00 | 7 282.00 | | 2 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 940.00 | 124 940.00 | | 124 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 735.00 | 81 735.00 | | 81 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 275.00 | | | 57 275.00 |
VB T. V. A. | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VI Groupe et associés | 75 993.00 | 75 993.00 | | 75 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 535.00 | 60 260.00 | 57 275.00 | 117 535.00 |
VW T.V.A. | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 661.00 | 342 661.00 | | 342 661.00 |