| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 840.00 | 4 399.00 | 2 441.00 | 6 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 573.00 | 675.00 | 1 249.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 917.00 | 16 739.00 | 25 178.00 | 41 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 501.00 | 5 660.00 | 11 841.00 | 17 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 196.00 | 27 371.00 | 52 824.00 | 80 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BZ Autres créances | 277 908.00 | | 277 908.00 | 277 908.00 |
CF Disponibilités | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 169.00 | | 293 169.00 | 293 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 366.00 | 27 371.00 | 345 994.00 | 373 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -747 481.00 | -337 622.00 | | -747 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 246.00 | -409 859.00 | | 548 246.00 |
DL TOTAL (I) | -189 235.00 | -737 481.00 | | -189 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 630 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 692 762.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 515.00 | 166 267.00 | | 91 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 791.00 | 73 636.00 | | 92 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 660.00 | | |
EA Autres dettes | 923.00 | 1 174.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 230.00 | 1 581 431.00 | | 535 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 994.00 | 843 949.00 | | 345 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 230.00 | 1 572 501.00 | | 535 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000.00 | 630 000.00 | | 350 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 466 824.00 | | 466 824.00 | 466 824.00 |
FG Production vendue services | 190 365.00 | | 190 365.00 | 190 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 189.00 | | 657 189.00 | 657 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 424 295.00 | | | 1 424 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 424 295.00 | 85.00 | | 1 424 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 413.00 | | | 502 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 413.00 | 22.00 | | 502 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 921 882.00 | 62.00 | | 921 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 246.00 | -409 859.00 | | 548 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 950.00 | | 22 574.00 | 835 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 1 000.00 | 5 187.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | 778 313.00 | 80 196.00 | 15.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 574.00 | 6 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 900.00 | 8 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748 839.00 | 59 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 412.00 | | 237.00 | 12 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 148.00 | | 21 110.00 | 787 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 975.00 | | 1 227.00 | 4 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 578.00 | 124 694.00 | 274 900.00 | 177 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 792.00 | 6 283.00 | 10 676.00 | 8 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | 1 704.00 | 1 634.00 | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 282.00 | 116 707.00 | 262 589.00 | 168 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 515.00 | 91 515.00 | | 91 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
UX Autres créances clients | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
VB T. V. A. | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 962.00 | | | 230 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 623.00 | 287 623.00 | | 287 623.00 |
VW T.V.A. | 51 071.00 | 51 071.00 | | 51 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 230.00 | 535 230.00 | | 535 230.00 |