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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 677.00 | 6 914.00 | 13 763.00 | 20 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 337.00 | 7 120.00 | 16 217.00 | 23 337.00 |
040 Immobilisations financières | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 270.00 | 14 034.00 | 224 236.00 | 238 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
072 Créances – Autres | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
084 Disponibilités | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
110 Total général Actif | 256 557.00 | 14 034.00 | 242 523.00 | 256 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 845.00 | 128 691.00 | | 201 845.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 853.00 | 128 693.00 | | 201 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 562.00 | 54 346.00 | | 72 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 010.00 | -7 780.00 | | 2 010.00 |
242 Autres charges externes. | 41 939.00 | 36 071.00 | | 41 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 790.00 | 302.00 | | 1 790.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 169.00 | 24 534.00 | | 40 169.00 |
252 Charges sociales | 5 229.00 | 2 455.00 | | 5 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 552.00 | 5 482.00 | | 8 552.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 257.00 | 115 411.00 | | 172 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 595.00 | 13 283.00 | | 29 595.00 |
294 Charges financières | 4 729.00 | 3 792.00 | | 4 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | 1 203.00 | | 3 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 977.00 | 8 287.00 | | 20 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 970.00 | | | 235 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |