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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 959.00 | 704.00 | 1 255.00 | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 536.00 | 704.00 | 395 832.00 | 396 536.00 |
BZ Autres créances | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CF Disponibilités | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 032.00 | 704.00 | 414 327.00 | 415 032.00 |
CU Autres participations | 394 577.00 | | 394 577.00 | 394 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 983.00 | | | -13 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 623.00 | | | 51 623.00 |
DL TOTAL (I) | 77 640.00 | | | 77 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 361.00 | | | 308 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 687.00 | | | 336 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 327.00 | | | 414 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 352.00 | | | 82 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 888.00 | | | -3 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 623.00 | | | 51 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 687.00 | 82 352.00 | 207 108.00 | 336 687.00 |