| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 510.00 | 1 673.00 | 836.00 | 2 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 36 404.00 | | 36 404.00 | 36 404.00 |
AP Constructions | 534 504.00 | 480 611.00 | 53 893.00 | 534 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959 197.00 | 1 497 989.00 | 461 208.00 | 1 959 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 624.00 | 86 085.00 | 4 539.00 | 90 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 628.00 | 8 628.00 | 6 000.00 | 14 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 757.00 | 2 074 986.00 | 566 770.00 | 2 641 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 034.00 | | 40 034.00 | 40 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 915.00 | 221 638.00 | 836 277.00 | 1 057 915.00 |
BZ Autres créances | 69 153.00 | | 69 153.00 | 69 153.00 |
CF Disponibilités | 960 796.00 | | 960 796.00 | 960 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 500.00 | 221 638.00 | 1 906 862.00 | 2 128 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 770 258.00 | 2 296 625.00 | 2 473 633.00 | 4 770 258.00 |
CU Autres participations | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
DG Autres réserves | 40 893.00 | | | 40 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 973.00 | | | 156 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 187.00 | | | 1 292 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 538.00 | | | 390 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 603.00 | | | 268 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 189.00 | | | 230 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 946.00 | | | 291 946.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 445.00 | | | 1 181 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 633.00 | | | 2 473 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 123.00 | | | 915 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681 187.00 | | | 2 681 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 641 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 620 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660 161.00 | | | 2 660 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971 040.00 | 141 784.00 | 46 465.00 | 1 971 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | 330.00 | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969 697.00 | 141 454.00 | 46 465.00 | 1 969 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 190.00 | 230 190.00 | | 230 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 771.00 | 268 771.00 | | 268 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 538.00 | 124 217.00 | 266 321.00 | 390 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 264.00 | | | 96 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 299.00 | 1 127 671.00 | 14 629.00 | 1 142 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 445.00 | 915 124.00 | 266 321.00 | 1 181 445.00 |