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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 476.00 | 9 963.00 | 2 513.00 | 12 476.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 299.00 | 167 676.00 | 10 623.00 | 178 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 222 383.00 | 180 104.00 | 3 042 279.00 | 3 222 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 289.00 | 7 105.00 | 58 184.00 | 65 289.00 |
BZ Autres créances | 550 333.00 | | 550 333.00 | 550 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 486 305.00 | | 486 305.00 | 486 305.00 |
CF Disponibilités | 47 260.00 | | 47 260.00 | 47 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 568.00 | 7 105.00 | 1 145 463.00 | 1 152 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 374 951.00 | 187 209.00 | 4 187 742.00 | 4 374 951.00 |
CU Autres participations | 3 027 613.00 | | 3 027 613.00 | 3 027 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 448 500.00 | | | 1 448 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
DG Autres réserves | 2 175 860.00 | | | 2 175 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 145.00 | | | 38 145.00 |
DL TOTAL (I) | 3 829 246.00 | | | 3 829 246.00 |
DP Provisions pour risques | 268 097.00 | | | 268 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 097.00 | | | 268 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 815.00 | | | 54 815.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 399.00 | | | 90 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 742.00 | | | 4 187 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 399.00 | | | 90 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 689.00 | | 580 689.00 | 580 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 689.00 | | 580 689.00 | 580 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 423.00 | |
GE Autres charges | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 82 950.00 | | | 82 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 646.00 | | | 212 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 346.00 | | | 280 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 746.00 | | | 59 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 971.00 | | | 293 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 625.00 | | | -13 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 980.00 | | | -5 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 631.00 | | | 908 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 487.00 | | | 870 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 145.00 | | | 38 145.00 |