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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 868.00 | 207 237.00 | 5 631.00 | 212 868.00 |
AH Fonds commercial | 1 861 704.00 | | 1 861 704.00 | 1 861 704.00 |
AN Terrains | 46 997.00 | 31 997.00 | 15 000.00 | 46 997.00 |
AP Constructions | 628 602.00 | 310 207.00 | 318 395.00 | 628 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 985.00 | 82 893.00 | 12 091.00 | 94 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 840 161.00 | 1 773 210.00 | 66 951.00 | 1 840 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 217.00 | | 43 217.00 | 43 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 293 621.00 | 2 405 545.00 | 2 888 076.00 | 5 293 621.00 |
BT Marchandises | 5 736 210.00 | 417 404.00 | 5 318 806.00 | 5 736 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 213.00 | | 190 213.00 | 190 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 733.00 | 20 807.00 | 1 503 926.00 | 1 524 733.00 |
BZ Autres créances | 331 245.00 | | 331 245.00 | 331 245.00 |
CF Disponibilités | 62 049.00 | | 62 049.00 | 62 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 493.00 | | 119 493.00 | 119 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 963 943.00 | 438 211.00 | 7 525 733.00 | 7 963 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 257 564.00 | 2 843 756.00 | 10 413 808.00 | 13 257 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
CU Autres participations | 565 086.00 | | 565 086.00 | 565 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 042 900.00 | | | 3 042 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 168.00 | | | 170 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 290.00 | | | 304 290.00 |
DG Autres réserves | 3 897 037.00 | | | 3 897 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
DL TOTAL (I) | 7 454 920.00 | | | 7 454 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 914.00 | | | 880 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 218.00 | | | 933 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 263.00 | | | 633 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 208.00 | | | 380 208.00 |
EA Autres dettes | 131 285.00 | | | 131 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 888.00 | | | 2 958 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 413 808.00 | | | 10 413 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 439 404.00 | | | 2 439 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 927.00 | | | 222 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 857 439.00 | 733 204.00 | 8 590 644.00 | 7 857 439.00 |
FD Production vendue biens | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
FG Production vendue services | 149 761.00 | | 149 761.00 | 149 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 009 085.00 | 733 204.00 | 8 742 289.00 | 8 009 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 232 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 515 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -821 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 251 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 423 352.00 | |
GE Autres charges | | | 11 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 213 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 821.00 | | | 46 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 907.00 | | | 48 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 358.00 | | | -6 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 326 883.00 | | | 9 326 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 286 357.00 | | | 9 286 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 201 186.00 | | 132 932.00 | 5 201 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 497.00 | 5 293 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 074 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 497.00 | 2 610 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 074 572.00 | | | 2 074 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 626 842.00 | | 24 401.00 | 2 626 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 772.00 | | 108 531.00 | 499 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 356 261.00 | 89 781.00 | 40 497.00 | 2 356 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 945.00 | 3 292.00 | | 203 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152 316.00 | 86 489.00 | 40 497.00 | 2 152 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 413 395.00 | 417 404.00 | 413 395.00 | 413 395.00 |
6T Sur comptes clients | 21 825.00 | 5 948.00 | 6 964.00 | 21 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 217.00 | 423 352.00 | 420 359.00 | 435 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 647.00 | 423 352.00 | 450 789.00 | 465 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 423 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 263.00 | 633 263.00 | | 633 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 875.00 | 79 875.00 | | 79 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 838.00 | 195 838.00 | | 195 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 285.00 | 131 285.00 | | 131 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 217.00 | | | 43 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 467.00 | | | 1 478 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
VB T. V. A. | 84 547.00 | | | 84 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 927.00 | 222 927.00 | | 222 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 987.00 | 138 503.00 | 458 008.00 | 657 987.00 |
VI Groupe et associés | 933 218.00 | 933 218.00 | | 933 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 869.00 | | | 117 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 040.00 | | | 94 040.00 |
VP Divers | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 240.00 | | | 134 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 493.00 | | | 119 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 688.00 | 1 929 205.00 | 89 483.00 | 2 018 688.00 |
VW T.V.A. | 102 448.00 | 102 448.00 | | 102 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 888.00 | 2 439 404.00 | 458 008.00 | 2 958 888.00 |