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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 130.00 | 48 178.00 | 952.00 | 49 130.00 |
AN Terrains | 34 324.00 | | 34 324.00 | 34 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 311 681.00 | 1 947 403.00 | 364 278.00 | 2 311 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 834.00 | 965 354.00 | 133 480.00 | 1 098 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494 600.00 | 2 960 936.00 | 533 664.00 | 3 494 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 260.00 | | 148 260.00 | 148 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 222 028.00 | | 222 028.00 | 222 028.00 |
BT Marchandises | 310 603.00 | | 310 603.00 | 310 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 274.00 | | 792 274.00 | 792 274.00 |
BZ Autres créances | 157 380.00 | | 157 380.00 | 157 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 958.00 | | 250 958.00 | 250 958.00 |
CF Disponibilités | 856 961.00 | | 856 961.00 | 856 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 546.00 | | 2 760 546.00 | 2 760 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 255 146.00 | 2 960 936.00 | 3 294 210.00 | 6 255 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 691 082.00 | 465 116.00 | | 691 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 630.00 | 305 966.00 | | 277 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 713.00 | 1 871 082.00 | | 2 068 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 055.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 858.00 | 3 858.00 | | 293 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 329.00 | 235 476.00 | | 386 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 356.00 | 133 500.00 | | 211 356.00 |
EA Autres dettes | 11 351.00 | 3 656.00 | | 11 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 604.00 | 361 653.00 | | 322 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 498.00 | 749 197.00 | | 1 225 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 210.00 | 2 620 279.00 | | 3 294 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 293 858.00 | | | 293 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 469 180.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 468 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 938 113.00 | |
FM Production stockée | | | 54 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 944.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 498.00 | 32 550.00 | | 4 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 498.00 | 32 550.00 | | 4 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 560.00 | 112 209.00 | | 114 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 514.00 | 2 998 545.00 | | 3 026 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 884.00 | 2 692 579.00 | | 2 748 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 630.00 | 305 966.00 | | 277 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 189 077.00 | | 365 512.00 | 3 189 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 989.00 | 3 494 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 989.00 | 3 444 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 790.00 | | 1 340.00 | 47 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 140 656.00 | | 364 172.00 | 3 140 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 961 981.00 | 58 944.00 | 59 989.00 | 2 961 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 790.00 | 388.00 | | 47 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 914 191.00 | 58 556.00 | 59 989.00 | 2 914 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 329.00 | 386 329.00 | | 386 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 410.00 | 182 410.00 | | 182 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 604.00 | 322 604.00 | | 322 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 792 274.00 | 792 274.00 | | 792 274.00 |
VI Groupe et associés | 322 804.00 | 322 804.00 | | 322 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 380.00 | 157 380.00 | | 157 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 395.00 | 970 765.00 | 630.00 | 971 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 498.00 | 1 225 498.00 | | 1 225 498.00 |