| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 061.00 | 134 168.00 | 19 893.00 | 154 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 393.00 | 263 511.00 | 222 882.00 | 486 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 104.00 | 398 694.00 | 258 410.00 | 657 104.00 |
BT Marchandises | 26 884.00 | 2 500.00 | 24 384.00 | 26 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
BZ Autres créances | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 051.00 | | 124 051.00 | 124 051.00 |
CF Disponibilités | 123 855.00 | | 123 855.00 | 123 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 932.00 | 2 500.00 | 319 432.00 | 321 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 036.00 | 401 194.00 | 577 842.00 | 979 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 240 545.00 | 236 928.00 | | 240 545.00 |
DH Report à nouveau | | -47 076.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 824.00 | 50 694.00 | | 14 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 796.00 | 118 296.00 | | 101 796.00 |
DL TOTAL (I) | 407 473.00 | 409 149.00 | | 407 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 808.00 | 92 643.00 | | 60 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 575.00 | 3 737.00 | | 2 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 742.00 | 14 260.00 | | 13 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 413.00 | 11 744.00 | | 20 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
EA Autres dettes | 19 608.00 | 10 550.00 | | 19 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 369.00 | 186 156.00 | | 170 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 842.00 | 595 306.00 | | 577 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 938.00 | 125 348.00 | | 141 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 131 555.00 | |
FG Production vendue services | | | 266 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 398 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 49 833.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 333.00 | 49 833.00 | | 17 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 079.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 333.00 | 24 755.00 | | 17 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352.00 | -1 067.00 | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 526.00 | 466 547.00 | | 417 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 702.00 | 415 853.00 | | 402 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 824.00 | 50 694.00 | | 14 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 365.00 | | | 654 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 727.00 | | | 637 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 151.00 | 53 543.00 | | 345 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 136.00 | 53 543.00 | | 344 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
UX Autres créances clients | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 808.00 | 32 378.00 | 28 431.00 | 60 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 369.00 | 141 938.00 | 28 431.00 | 170 369.00 |