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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 31 706.00 | 18 294.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 507.00 | 64 028.00 | 26 479.00 | 90 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 741.00 | 112 283.00 | 155 459.00 | 267 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 649.00 | 208 017.00 | 556 633.00 | 764 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 296.00 | | 34 296.00 | 34 296.00 |
CF Disponibilités | 90 943.00 | | 90 943.00 | 90 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 530.00 | | 138 530.00 | 138 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 179.00 | 208 017.00 | 695 162.00 | 903 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 568 067.00 | 508 012.00 | | 568 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 208.00 | 60 055.00 | | 30 208.00 |
DL TOTAL (I) | 615 044.00 | 584 837.00 | | 615 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 189.00 | 35 375.00 | | 20 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 042.00 | 33 854.00 | | 6 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 697.00 | 35 320.00 | | 16 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 190.00 | 37 105.00 | | 37 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 118.00 | 141 654.00 | | 80 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 162.00 | 726 491.00 | | 695 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 971.00 | 121 474.00 | | 75 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 970 968.00 | | 970 968.00 | 970 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 968.00 | | 970 968.00 | 970 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 539.00 | |
GE Autres charges | | | 5 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 152.00 | 11 945.00 | | 13 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 452.00 | 289.00 | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 459.00 | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 363.00 | 3 220.00 | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817.00 | 3 679.00 | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 817.00 | -3 679.00 | | -1 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 5 752.00 | | 1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 553.00 | 1 036 828.00 | | 982 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 345.00 | 976 773.00 | | 952 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 208.00 | 60 055.00 | | 30 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 629.00 | | 2 513.00 | 769 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 493.00 | 764 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 493.00 | 358 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 228.00 | | 2 513.00 | 363 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 607.00 | 38 539.00 | 6 130.00 | 175 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 371.00 | 3 335.00 | | 28 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 236.00 | 35 204.00 | 6 130.00 | 147 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 180.00 | 16 033.00 | 4 147.00 | 20 180.00 |
VI Groupe et associés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
VW T.V.A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 118.00 | 75 971.00 | 4 147.00 | 80 118.00 |