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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 559.00 | 24 238.00 | 321.00 | 24 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 806.00 | 8 743.00 | 62.00 | 8 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 675.00 | 62 379.00 | 139 296.00 | 201 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 893.00 | 93 563.00 | 45 330.00 | 138 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 602.00 | 189 024.00 | 2 382 579.00 | 2 571 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 016.00 | | 63 016.00 | 63 016.00 |
BZ Autres créances | 554 754.00 | 968.00 | 553 786.00 | 554 754.00 |
CF Disponibilités | 42 905.00 | | 42 905.00 | 42 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 441.00 | 968.00 | 673 473.00 | 674 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 043.00 | 189 992.00 | 3 056 052.00 | 3 246 043.00 |
CU Autres participations | 2 190 094.00 | 100.00 | 2 189 994.00 | 2 190 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 426 485.00 | 426 485.00 | | 426 485.00 |
DG Autres réserves | 742 661.00 | 899 738.00 | | 742 661.00 |
DH Report à nouveau | 304 632.00 | 304 632.00 | | 304 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 072.00 | 42 923.00 | | 212 072.00 |
DK Provisions réglementées | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 515.00 | 2 035 443.00 | | 2 047 515.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 339.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 339.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 647.00 | 93 971.00 | | 97 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 909.00 | 581 434.00 | | 683 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 484.00 | 53 427.00 | | 53 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 416.00 | 185 749.00 | | 125 416.00 |
EA Autres dettes | 48 080.00 | 104 907.00 | | 48 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 537.00 | 1 019 488.00 | | 1 008 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 052.00 | 3 056 270.00 | | 3 056 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | 301.00 | | 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 139.00 | | 1 156 139.00 | 1 156 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 139.00 | | 1 156 139.00 | 1 156 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 442.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 169.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 2 460.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 9 982.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 188.00 | -30 828.00 | | -5 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 295.00 | 1 096 725.00 | | 1 386 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 223.00 | 1 053 802.00 | | 1 174 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 072.00 | 42 923.00 | | 212 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 403.00 | | 1 339.00 | 26 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 484.00 | 53 484.00 | | 53 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 080.00 | 48 080.00 | | 48 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 531.00 | 630 956.00 | 7 575.00 | 638 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 537.00 | 942 295.00 | 63 916.00 | 1 008 537.00 |