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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 120 938.00 | 81 082.00 | 39 856.00 | 120 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 545.00 | 113 563.00 | 46 982.00 | 160 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 259.00 | 2 101.00 | 398 158.00 | 400 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 266.00 | 196 746.00 | 486 520.00 | 683 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
BZ Autres créances | 850 323.00 | | 850 323.00 | 850 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 257.00 | 7 231.00 | 11 025.00 | 18 257.00 |
CF Disponibilités | 492 202.00 | | 492 202.00 | 492 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 345.00 | 7 231.00 | 1 384 114.00 | 1 391 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 611.00 | 203 977.00 | 1 870 634.00 | 2 074 611.00 |
CR Parts à plus d’un an | 743 445.00 | | | 743 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 40 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 624 243.00 | 1 780 522.00 | | 1 624 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 535.00 | 1 111 721.00 | | 161 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 778.00 | 2 936 243.00 | | 1 821 778.00 |
DP Provisions pour risques | | 97 718.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 97 718.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 29.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815.00 | 22 256.00 | | 1 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 009.00 | 10 052.00 | | 14 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 988.00 | 90 796.00 | | 32 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 856.00 | 123 133.00 | | 48 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 634.00 | 3 157 094.00 | | 1 870 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 856.00 | 123 133.00 | | 48 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 281.00 | 121 891.00 | 135 172.00 | 13 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 281.00 | 121 891.00 | 135 172.00 | 13 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 181.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 787.00 | 59 565.00 | | 37 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 4 329.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 916 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 920 904.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 959.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 40 959.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | 879 946.00 | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 847.00 | 96 427.00 | | 24 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 061.00 | 1 549 121.00 | | 451 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 526.00 | 437 400.00 | | 289 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 535.00 | 1 111 721.00 | | 161 535.00 |