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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 495.00 | 35 099.00 | 17 396.00 | 52 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 289.00 | 9 490.00 | 7 799.00 | 17 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 844.00 | 44 589.00 | 155 255.00 | 199 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BT Marchandises | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BZ Autres créances | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
CF Disponibilités | 36 008.00 | | 36 008.00 | 36 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 201.00 | | 82 201.00 | 82 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 045.00 | 44 589.00 | 237 456.00 | 282 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DG Autres réserves | 209 875.00 | 205 895.00 | | 209 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 132.00 | 3 980.00 | | 3 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 775.00 | 6 963.00 | | 4 775.00 |
DL TOTAL (I) | 229 056.00 | 228 111.00 | | 229 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 965.00 | 15 350.00 | | 4 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 821.00 | | 1 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 289.00 | 2 282.00 | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 401.00 | 19 454.00 | | 8 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 456.00 | 247 565.00 | | 237 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 401.00 | 19 454.00 | | 8 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 252.00 | | 57 252.00 | 57 252.00 |
FD Production vendue biens | 85 447.00 | | 85 447.00 | 85 447.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 699.00 | | 142 699.00 | 142 699.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 823.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 443.00 | 12 158.00 | | 13 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 021.00 | 155 802.00 | | 145 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 889.00 | 151 821.00 | | 141 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 132.00 | 3 980.00 | | 3 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 844.00 | | | 199 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 784.00 | | | 69 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 766.00 | 11 823.00 | | 32 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 766.00 | 11 823.00 | | 32 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |