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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 877.00 | 6 185.00 | 7 692.00 | 13 877.00 |
040 Immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 922.00 | 6 185.00 | 47 737.00 | 53 922.00 |
060 Stock marchandises | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
072 Créances – Autres | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
084 Disponibilités | 30 408.00 | | 30 408.00 | 30 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 764.00 | | 102 764.00 | 102 764.00 |
110 Total général Actif | 156 686.00 | 6 185.00 | 150 501.00 | 156 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 078.00 | 156 602.00 | | 143 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 981.00 | 3 443.00 | | 3 981.00 |
230 Autres produits | | 62.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 060.00 | 160 107.00 | | 147 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 480.00 | 104 852.00 | | 102 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 719.00 | -8 622.00 | | -16 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -81.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 029.00 | 32 665.00 | | 32 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | 1 068.00 | | 1 063.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 9 600.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 234.00 | 7 612.00 | | 4 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 836.00 | 349.00 | | 836.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 135 923.00 | 147 444.00 | | 135 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 137.00 | 12 662.00 | | 11 137.00 |
290 Produits exceptionnels | | 611.00 | | |
294 Charges financières | 116.00 | 377.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 395.00 | 90.00 | | 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 1 934.00 | | 1 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 973.00 | 10 872.00 | | 8 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 200.00 | | | 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 589.00 | | | 46 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 444.00 | | | 15 444.00 |