| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 051.00 | 52 051.00 | | 52 051.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 908.00 | 60 908.00 | | 60 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 305.00 | 154 471.00 | 65 834.00 | 220 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 492.00 | 268 930.00 | 139 562.00 | 408 492.00 |
BT Marchandises | 81 484.00 | | 81 484.00 | 81 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
BZ Autres créances | 27 401.00 | | 27 401.00 | 27 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
CF Disponibilités | 78 301.00 | | 78 301.00 | 78 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 758.00 | | 244 758.00 | 244 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 250.00 | 268 930.00 | 384 320.00 | 653 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 359.00 | -86 017.00 | | -20 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 305.00 | 65 658.00 | | 31 305.00 |
DL TOTAL (I) | 150 945.00 | 119 641.00 | | 150 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 323.00 | 136 634.00 | | 77 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 391.00 | 95 250.00 | | 124 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 312.00 | 46 888.00 | | 30 312.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 374.00 | 283 120.00 | | 233 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 320.00 | 402 761.00 | | 384 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 374.00 | 283 120.00 | | 233 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 712.00 | | 795 712.00 | 795 712.00 |
FG Production vendue services | 158 396.00 | | 158 396.00 | 158 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 108.00 | | 954 108.00 | 954 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 265.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 541.00 | 1 060 391.00 | | 960 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 236.00 | 994 733.00 | | 929 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 305.00 | 65 658.00 | | 31 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 667.00 | | 6 825.00 | 401 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 051.00 | | | 52 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 393.00 | | 6 820.00 | 274 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 723.00 | | 5.00 | 23 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 665.00 | 20 265.00 | | 248 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 051.00 | | | 52 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 114.00 | 20 265.00 | | 195 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 391.00 | 124 391.00 | | 124 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
UX Autres créances clients | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
VB T. V. A. | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
VC Groupe et associés | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 323.00 | 77 323.00 | | 77 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 311.00 | | | 59 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 136.00 | 87 136.00 | | 87 136.00 |
VW T.V.A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 374.00 | 233 374.00 | | 233 374.00 |