| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 092.00 | 22 928.00 | 6 164.00 | 29 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 060.00 | 70 242.00 | 64 819.00 | 135 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 339.00 | 94 698.00 | 1 016 642.00 | 1 111 339.00 |
BT Marchandises | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 521.00 | | 115 521.00 | 115 521.00 |
BZ Autres créances | 64 631.00 | | 64 631.00 | 64 631.00 |
CF Disponibilités | 105 091.00 | | 105 091.00 | 105 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 058.00 | | 309 058.00 | 309 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 397.00 | 94 698.00 | 1 325 700.00 | 1 420 397.00 |
CU Autres participations | 915 929.00 | | 915 929.00 | 915 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 896 000.00 | 896 000.00 | | 896 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DG Autres réserves | 46 132.00 | 67 950.00 | | 46 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 356.00 | 34 183.00 | | 6 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 089.00 | 1 087 732.00 | | 1 038 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 173.00 | 54 908.00 | | 51 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 55.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 062.00 | 104 634.00 | | 38 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 179.00 | 19 460.00 | | 31 179.00 |
EA Autres dettes | 167 161.00 | 71 607.00 | | 167 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 611.00 | 257 353.00 | | 287 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 700.00 | 1 345 085.00 | | 1 325 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 943.00 | | 414 943.00 | 414 943.00 |
FG Production vendue services | 41 679.00 | | 41 679.00 | 41 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 622.00 | | 456 622.00 | 456 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 944.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 417.00 | 2 000.00 | | 7 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 980.00 | 2 000.00 | | 7 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 972.00 | 6 490.00 | | 20 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 015.00 | 6 490.00 | | 21 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 034.00 | -4 490.00 | | -13 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 621.00 | 686 673.00 | | 637 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 264.00 | 652 490.00 | | 631 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 356.00 | 34 183.00 | | 6 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 601.00 | | 227 575.00 | 1 057 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 382.00 | 945 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 837.00 | 1 111 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 170.00 | 1 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 285.00 | 164 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 690.00 | | 125 747.00 | 94 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 911.00 | | 99 130.00 | 962 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 261.00 | 68 721.00 | 41 284.00 | 67 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 698.00 | 1 170.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 261.00 | 66 023.00 | 40 114.00 | 67 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 521.00 | | | 115 521.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VC Groupe et associés | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 173.00 | 19 283.00 | 31 890.00 | 51 173.00 |
VI Groupe et associés | 167 161.00 | 167 161.00 | | 167 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
VP Divers | 548.00 | | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 189.00 | 209 189.00 | 4 000.00 | 213 189.00 |
VW T.V.A. | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 611.00 | 255 720.00 | 31 890.00 | 287 611.00 |