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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | 47 000.00 | 2 953 000.00 | 3 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 573 444.00 | 1 007 000.00 | 17 566 444.00 | 18 573 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 115.00 | | 317 115.00 | 317 115.00 |
BZ Autres créances | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
CF Disponibilités | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 301.00 | | 364 301.00 | 364 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 937 745.00 | 1 007 000.00 | 17 930 745.00 | 18 937 745.00 |
CU Autres participations | 15 573 444.00 | 960 000.00 | 14 613 444.00 | 15 573 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 210 000.00 | | | 14 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 090.00 | | | 205 090.00 |
DH Report à nouveau | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 418.00 | | | 451 418.00 |
DK Provisions réglementées | 403 444.00 | | | 403 444.00 |
DL TOTAL (I) | 15 284 807.00 | | | 15 284 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 642 935.00 | | | 2 642 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 938.00 | | | 2 645 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 930 745.00 | | | 17 930 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 777 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 440 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 189.00 | | | 37 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 584.00 | | | 945 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 166.00 | | | 494 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 418.00 | | | 451 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 631 814.00 | | 480 000.00 | 18 631 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 538 371.00 | 18 573 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 371.00 | 18 573 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 631 814.00 | | 480 000.00 | 18 631 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 317 115.00 | | | 317 115.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | | | 513.00 |
VC Groupe et associés | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
VI Groupe et associés | 2 642 935.00 | 2 642 935.00 | | 2 642 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 338 415.00 | 338 415.00 | 3 000 000.00 | 3 338 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 938.00 | 2 645 938.00 | | 2 645 938.00 |