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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 950.00 | 25 405.00 | 30 545.00 | 55 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 401 825.00 | 25 405.00 | 23 376 420.00 | 23 401 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 500.00 | | 712 500.00 | 712 500.00 |
BZ Autres créances | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 237 402.00 | 120 138.00 | 2 117 264.00 | 2 237 402.00 |
CF Disponibilités | 1 496 011.00 | | 1 496 011.00 | 1 496 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 455 660.00 | 120 138.00 | 4 335 521.00 | 4 455 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 857 484.00 | 145 543.00 | 27 711 941.00 | 27 857 484.00 |
CU Autres participations | 23 344 666.00 | | 23 344 666.00 | 23 344 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 602 347.00 | 19 602 347.00 | | 19 602 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 879.00 | 168 295.00 | | 204 879.00 |
DH Report à nouveau | 3 892 687.00 | 3 197 592.00 | | 3 892 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 807.00 | 731 679.00 | | 1 000 807.00 |
DL TOTAL (I) | 24 701 584.00 | 23 700 777.00 | | 24 701 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 703 125.00 | 884.00 | | 2 703 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 318.00 | | 3 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 876.00 | 41 876.00 | | 273 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 010 357.00 | 46 078.00 | | 3 010 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 711 941.00 | 23 746 854.00 | | 27 711 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 357.00 | 46 078.00 | | 850 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 485 990.00 | | 2 915 835.00 | 20 485 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 345 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 401 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 950.00 | | | 55 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 430 040.00 | | 2 915 835.00 | 20 430 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 215.00 | 11 190.00 | | 14 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 215.00 | 11 190.00 | | 14 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 597.00 | 120 138.00 | 81 597.00 | 81 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 597.00 | 120 138.00 | 81 597.00 | 81 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 597.00 | 120 138.00 | 81 597.00 | 81 597.00 |
UG ‐ Financières | | 120 138.00 | 81 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 726.00 | 133 726.00 | | 133 726.00 |
UX Autres créances clients | 712 500.00 | | | 712 500.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 701 736.00 | 541 736.00 | 2 160 000.00 | 2 701 736.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 246.00 | 722 246.00 | | 722 246.00 |
VW T.V.A. | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 357.00 | 850 357.00 | 2 160 000.00 | 3 010 357.00 |