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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 805.00 | 6 966.00 | 11 838.00 | 18 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 805.00 | 6 966.00 | 11 838.00 | 18 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 960.00 | 10 000.00 | 1 960.00 | 11 960.00 |
BZ Autres créances | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 327.00 | 2 685.00 | 94 642.00 | 97 327.00 |
CF Disponibilités | 341 693.00 | | 341 693.00 | 341 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 372.00 | 12 685.00 | 438 687.00 | 451 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 177.00 | 19 652.00 | 450 525.00 | 470 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 198 008.00 | | | 198 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 336.00 | | | 92 336.00 |
DL TOTAL (I) | 295 845.00 | | | 295 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 359.00 | | | 87 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 975.00 | | | 43 975.00 |
EA Autres dettes | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 680.00 | | | 154 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 525.00 | | | 450 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 680.00 | | | 154 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 120.00 | 158 662.00 | 394 782.00 | 236 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 120.00 | 158 662.00 | 394 782.00 | 236 120.00 |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 761.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 668.00 | | | 395 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 331.00 | | | 303 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 336.00 | | | 92 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 205.00 | 3 761.00 | | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 205.00 | 3 761.00 | | 3 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 797.00 | | 112.00 | 2 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 797.00 | | 112.00 | 12 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 797.00 | | 112.00 | 12 797.00 |
UG ‐ Financières | | | 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 87 359.00 | 87 359.00 | | 87 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VW T.V.A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 680.00 | 154 680.00 | | 154 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
ST Autres comptes | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
YT Sous‐traitance | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 224.00 | | | 47 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 042.00 | | | 34 042.00 |