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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 190.00 | | 120 190.00 | 120 190.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 574.00 | | 36 574.00 | 36 574.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 178.00 | 3 726.00 | 4 452.00 | 8 178.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 942.00 | 3 726.00 | 164 216.00 | 167 942.00 |
060 Stock marchandises | 45 258.00 | | 45 258.00 | 45 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
072 Créances – Autres | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
084 Disponibilités | 56 836.00 | | 56 836.00 | 56 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 530.00 | | 104 530.00 | 104 530.00 |
110 Total général Actif | 272 472.00 | 3 726.00 | 268 746.00 | 272 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450 565.00 | | | 450 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
230 Autres produits | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 452.00 | | | 462 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 845.00 | | | 311 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 976.00 | | | -4 976.00 |
242 Autres charges externes. | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
262 Autres charges | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 502.00 | | | 435 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
294 Charges financières | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 059.00 | | | 127 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 184.00 | | | 86 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 599.00 | | | 53 599.00 |