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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 950.00 | 7 196.00 | 3 753.00 | 10 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 938.00 | 25 935.00 | 15 002.00 | 40 938.00 |
040 Immobilisations financières | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 950.00 | 33 132.00 | 86 817.00 | 119 950.00 |
060 Stock marchandises | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
072 Créances – Autres | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
084 Disponibilités | 44 005.00 | | 44 005.00 | 44 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 532.00 | | 56 532.00 | 56 532.00 |
110 Total général Actif | 176 482.00 | 33 132.00 | 143 350.00 | 176 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349.00 | | | 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 819.00 | | | 95 819.00 |
230 Autres produits | 416.00 | | | 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 585.00 | | | 96 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 381.00 | | | 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -235.00 | | | -235.00 |
242 Autres charges externes. | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
252 Charges sociales | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 835.00 | | | 97 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
294 Charges financières | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 074.00 | | | -4 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 934.00 | | | 119 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 649.00 | | | 649.00 |