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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 080.00 | 18 716.00 | 26 364.00 | 45 080.00 |
040 Immobilisations financières | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 014.00 | 18 716.00 | 150 298.00 | 169 014.00 |
060 Stock marchandises | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
072 Créances – Autres | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
084 Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
110 Total général Actif | 170 600.00 | 18 716.00 | 151 884.00 | 170 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 033.00 | 250 656.00 | | 258 033.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 270.00 | 3 976.00 | | 6 270.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 323.00 | 254 632.00 | | 264 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 425.00 | 169 808.00 | | 163 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 307.00 | 12 863.00 | | 8 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139.00 | 385.00 | | 139.00 |
242 Autres charges externes. | 30 380.00 | 30 319.00 | | 30 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 129.00 | 2 441.00 | | 3 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 600.00 | 19 839.00 | | 31 600.00 |
252 Charges sociales | 6 561.00 | 4 704.00 | | 6 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 601.00 | 6 195.00 | | 6 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 142.00 | 246 553.00 | | 250 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 181.00 | 8 079.00 | | 14 181.00 |
294 Charges financières | 5 026.00 | 5 813.00 | | 5 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | 655.00 | 863.00 | | 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 289.00 | | 1 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 245.00 | 1 115.00 | | 7 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 231.00 | | | 165 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |