| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 965.00 | 1 689.00 | 7 276.00 | 8 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 449.00 | 16 631.00 | 64 819.00 | 81 449.00 |
040 Immobilisations financières | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 019.00 | 18 320.00 | 81 699.00 | 100 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
060 Stock marchandises | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
072 Créances – Autres | 102 006.00 | | 102 006.00 | 102 006.00 |
084 Disponibilités | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64 560.00 | | 64 560.00 | 64 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 207.00 | | 195 207.00 | 195 207.00 |
110 Total général Actif | 295 227.00 | 18 320.00 | 276 906.00 | 295 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 287.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 808.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 173.00 | 32 303.00 | | 35 173.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 716.00 | 166 820.00 | | 201 716.00 |
230 Autres produits | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 884.00 | 199 123.00 | | 238 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 488.00 | 18 491.00 | | 6 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 010.00 | -4 891.00 | | 4 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 601.00 | 20 159.00 | | 19 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 184.00 | -11 423.00 | | 1 184.00 |
242 Autres charges externes. | 61 150.00 | 82 471.00 | | 61 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 206.00 | | | 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 226.00 | 3 187.00 | | 4 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 436.00 | 100 951.00 | | 119 436.00 |
252 Charges sociales | 15 124.00 | 11 690.00 | | 15 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 156.00 | 9 476.00 | | 9 156.00 |
262 Autres charges | 223.00 | 7 641.00 | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 599.00 | 237 752.00 | | 240 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 714.00 | -38 629.00 | | -1 714.00 |
290 Produits exceptionnels | | 31 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 754.00 | 7 641.00 | | 3 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 061.00 | 546.00 | | 2 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 529.00 | -15 816.00 | | -7 529.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 38 972.00 | | | 38 972.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 498.00 | | | 99 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 765.00 | | | 765.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -453.00 | | | -453.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -453.00 | | | -453.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 214.00 | | | 45 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |