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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 476.00 | 84.00 | 560.00 |
AH Fonds commercial | 762 417.00 | | 762 417.00 | 762 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 593.00 | 7 049.00 | 9 544.00 | 16 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 827.00 | 13 192.00 | 13 635.00 | 26 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 121.00 | 936.00 | 1 186.00 | 2 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 157.00 | | 97 157.00 | 97 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 675.00 | 21 653.00 | 884 022.00 | 905 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 346.00 | | 145 346.00 | 145 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 098.00 | | 55 098.00 | 55 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 476.00 | | 1 815 476.00 | 1 815 476.00 |
BZ Autres créances | 705 318.00 | | 705 318.00 | 705 318.00 |
CF Disponibilités | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 807.00 | | 2 759 807.00 | 2 759 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 482.00 | 21 653.00 | 3 643 829.00 | 3 665 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 170.00 | 849 170.00 | | 849 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 262.00 | 114 262.00 | | 114 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
DG Autres réserves | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
DH Report à nouveau | -33 847.00 | | | -33 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 316.00 | -33 847.00 | | 121 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 129.00 | 964 813.00 | | 1 086 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 677.00 | 70 305.00 | | 37 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 917.00 | 207 498.00 | | 197 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 497.00 | 1 141 892.00 | | 1 118 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 947.00 | 816 246.00 | | 921 947.00 |
EA Autres dettes | 281 663.00 | 5 131.00 | | 281 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 700.00 | 2 241 072.00 | | 2 557 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 829.00 | 3 205 885.00 | | 3 643 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 360.00 | 68 945.00 | | 36 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 081 533.00 | 296 850.00 | 8 378 383.00 | 8 081 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 081 533.00 | 296 850.00 | 8 378 383.00 | 8 081 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 906 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 705 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 614 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 845 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 061.00 | 123 456.00 | | 15 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 000.00 | 1 120.00 | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 061.00 | 124 576.00 | | 98 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 344.00 | 31 017.00 | | 2 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 232.00 | 31 017.00 | | 35 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 829.00 | 93 559.00 | | 62 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 007 935.00 | 7 865 526.00 | | 9 007 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 886 619.00 | 7 899 373.00 | | 8 886 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 316.00 | -33 847.00 | | 121 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 131 457.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 698.00 | | 112 538.00 | 1 116 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 561.00 | 905 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 063.00 | 779 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 498.00 | 28 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 798.00 | | 4 835.00 | 781 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 100.00 | | 31 346.00 | 314 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 800.00 | | 76 357.00 | 20 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 053.00 | 50 272.00 | 290 672.00 | 262 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 221.00 | 5 367.00 | 7 062.00 | 9 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 833.00 | 44 905.00 | 283 610.00 | 252 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 497.00 | 1 118 497.00 | | 1 118 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 747.00 | 226 747.00 | | 226 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 292.00 | 173 292.00 | | 173 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 663.00 | 281 663.00 | | 281 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 157.00 | | | 97 157.00 |
UX Autres créances clients | 1 815 476.00 | | | 1 815 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 182 445.00 | | | 182 445.00 |
VC Groupe et associés | 256 776.00 | | | 256 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
VI Groupe et associés | 193 917.00 | 193 917.00 | | 193 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
VP Divers | 156 659.00 | | | 156 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 649 510.00 | 2 552 353.00 | 97 157.00 | 2 649 510.00 |
VW T.V.A. | 508 429.00 | 508 429.00 | | 508 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 700.00 | 2 557 700.00 | | 2 557 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |