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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 008.00 | | 80 008.00 | 80 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 594.00 | 17 555.00 | 33 039.00 | 50 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 602.00 | 17 555.00 | 113 047.00 | 130 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
072 Créances – Autres | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
084 Disponibilités | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
110 Total général Actif | 148 000.00 | 17 555.00 | 130 445.00 | 148 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 258.00 | 83 332.00 | | 102 258.00 |
230 Autres produits | 1 446.00 | 2 891.00 | | 1 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 703.00 | 86 222.00 | | 103 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 779.00 | 31 411.00 | | 33 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -271.00 | 643.00 | | -271.00 |
242 Autres charges externes. | 40 584.00 | 48 176.00 | | 40 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 363.00 | 1 627.00 | | 1 363.00 |
252 Charges sociales | 2 789.00 | 1 919.00 | | 2 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 708.00 | 6 606.00 | | 6 708.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 954.00 | 90 393.00 | | 84 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 749.00 | -4 170.00 | | 18 749.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 308.00 | | |
294 Charges financières | | 1 461.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 075.00 | 677.00 | | 16 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 696.00 | | | 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 906.00 | | | 129 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 696.00 | | | 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 584.00 | | | 7 584.00 |