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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 047.00 | 1 343.00 | 1 704.00 | 3 047.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 471.00 | 8 157.00 | 18 314.00 | 26 471.00 |
040 Immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 268.00 | 9 500.00 | 29 767.00 | 39 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
072 Créances – Autres | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
084 Disponibilités | 76 063.00 | | 76 063.00 | 76 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 146.00 | | 79 146.00 | 79 146.00 |
110 Total général Actif | 118 414.00 | 9 500.00 | 108 914.00 | 118 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 698.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 134 226.00 | 71 608.00 | | 134 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 123.00 | 19 486.00 | | 47 123.00 |
224 Production immobilisée | | 9 405.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 357.00 | 100 501.00 | | 181 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 052.00 | 25 607.00 | | 39 052.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 473.00 | -528.00 | | 473.00 |
242 Autres charges externes. | 40 503.00 | 26 834.00 | | 40 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 304.00 | 1 646.00 | | 5 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 416.00 | 32 457.00 | | 37 416.00 |
252 Charges sociales | 16 392.00 | 9 943.00 | | 16 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 183.00 | 3 369.00 | | 6 183.00 |
262 Autres charges | 681.00 | 183.00 | | 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 004.00 | 99 513.00 | | 146 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 353.00 | 988.00 | | 35 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 492.00 | | | 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 250.00 | 418.00 | | 1 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 957.00 | 570.00 | | 29 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 655.00 | | | 655.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |