| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 7 592.00 | 22 408.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 779.00 | 7 592.00 | 118 188.00 | 125 779.00 |
060 Stock marchandises | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
072 Créances – Autres | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
084 Disponibilités | 39 393.00 | | 39 393.00 | 39 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 176.00 | | 80 176.00 | 80 176.00 |
110 Total général Actif | 205 956.00 | 7 592.00 | 198 364.00 | 205 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 779.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 057.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 779.00 | | | 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 779.00 | | | 125 779.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 174.00 | | | 31 174.00 |