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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 050.00 | | 105 050.00 | 105 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 782.00 | 2 687.00 | 14 096.00 | 16 782.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 848.00 | 2 687.00 | 119 161.00 | 121 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
072 Créances – Autres | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
084 Disponibilités | 62 960.00 | | 62 960.00 | 62 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 064.00 | | 69 064.00 | 69 064.00 |
110 Total général Actif | 190 912.00 | 2 687.00 | 188 225.00 | 190 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 214 766.00 | | | 214 766.00 |
230 Autres produits | 823.00 | | | 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 589.00 | | | 215 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 283.00 | | | 60 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 753.00 | | | -3 753.00 |
242 Autres charges externes. | 48 446.00 | | | 48 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 041.00 | | | -9 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 054.00 | | | 55 054.00 |
252 Charges sociales | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
262 Autres charges | 656.00 | | | 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 781.00 | | | 196 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | | | 119.00 |
294 Charges financières | 472.00 | | | 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 105 050.00 | | | 105 050.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 848.00 | | | 121 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |