| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 912.00 | 50 926.00 | 3 987.00 | 54 912.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870 000.00 | 714 643.00 | 155 357.00 | 870 000.00 |
AN Terrains | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
AP Constructions | 6 526 976.00 | 2 244 195.00 | 4 282 781.00 | 6 526 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330 185.00 | 943 120.00 | 387 065.00 | 1 330 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 209.00 | 405 289.00 | 58 920.00 | 464 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 364 921.00 | 4 358 172.00 | 5 006 749.00 | 9 364 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 940.00 | | 31 940.00 | 31 940.00 |
BT Marchandises | 1 633 955.00 | | 1 633 955.00 | 1 633 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 450.00 | 28 026.00 | 90 424.00 | 118 450.00 |
BZ Autres créances | 336 232.00 | | 336 232.00 | 336 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 |
CF Disponibilités | 518 959.00 | | 518 959.00 | 518 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 991.00 | | 46 991.00 | 46 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 841 027.00 | 28 026.00 | 5 813 001.00 | 5 841 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 205 947.00 | 4 386 198.00 | 10 819 749.00 | 15 205 947.00 |
CU Autres participations | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 4 966 739.00 | | | 4 966 739.00 |
DH Report à nouveau | -110 848.00 | | | -110 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 166.00 | | | 620 166.00 |
DL TOTAL (I) | 6 356 057.00 | | | 6 356 057.00 |
DP Provisions pour risques | 184 062.00 | | | 184 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 062.00 | | | 184 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 656 145.00 | | | 2 656 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 624.00 | | | 274 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 739.00 | | | 291 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 606.00 | | | 876 606.00 |
EA Autres dettes | 175 759.00 | | | 175 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 279 631.00 | | | 4 279 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 819 749.00 | | | 10 819 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 318 105.00 | | | 2 318 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 975 874.00 | | 12 975 874.00 | 12 975 874.00 |
FG Production vendue services | 137 900.00 | | 137 900.00 | 137 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 113 773.00 | | 13 113 773.00 | 13 113 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 412 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 948 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -437 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 062.00 | |
GE Autres charges | | | 37 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 324 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 505.00 | | | 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 728.00 | | | 106 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 125.00 | | | 108 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 555.00 | | | -104 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 415.00 | | | 99 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 473.00 | | | 287 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 543 025.00 | | | 13 543 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 922 860.00 | | | 12 922 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 166.00 | | | 620 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 319 901.00 | | 71 940.00 | 9 319 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 920.00 | 9 354 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 014.00 | 926 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 906.00 | 8 419 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 646.00 | | 7 805.00 | 923 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 377 740.00 | | 64 135.00 | 8 377 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 764 481.00 | 617 831.00 | 24 140.00 | 3 764 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642 479.00 | 128 104.00 | 5 014.00 | 642 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 122 002.00 | 489 727.00 | 19 126.00 | 3 122 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 709.00 | 184 062.00 | 137 709.00 | 137 709.00 |
6T Sur comptes clients | 28 026.00 | 28 026.00 | 28 026.00 | 28 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 026.00 | 28 026.00 | 28 026.00 | 28 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 735.00 | 212 088.00 | 165 735.00 | 165 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 088.00 | 165 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 739.00 | 291 739.00 | | 291 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 097.00 | 331 097.00 | | 331 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 498.00 | 215 498.00 | | 215 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 759.00 | 175 759.00 | | 175 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
UX Autres créances clients | 87 621.00 | | | 87 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
VB T. V. A. | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 656 145.00 | 694 619.00 | 1 961 525.00 | 2 656 145.00 |
VI Groupe et associés | 274 624.00 | 274 624.00 | | 274 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 692 840.00 | | | 692 840.00 |
VP Divers | 73 516.00 | | | 73 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 732.00 | 227 732.00 | | 227 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 354.00 | | | 252 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 991.00 | | | 46 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 245.00 | 501 673.00 | 572.00 | 502 245.00 |
VW T.V.A. | 84 952.00 | 84 952.00 | | 84 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 274 872.00 | 2 313 347.00 | 1 961 525.00 | 4 274 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253 285.00 | | | 253 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 782.00 | | | 41 782.00 |
ST Autres comptes | 798 575.00 | | | 798 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 339.00 | | | 190 339.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 505.00 | | | 505.00 |
YT Sous‐traitance | 122 031.00 | | | 122 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 801.00 | | | 92 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 346 086.00 | | | 346 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 054 716.00 | | | 2 054 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 418 254.00 | | | 1 418 254.00 |
ZE Dividendes | 252 636.00 | | | 252 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 152 726.00 | | | 1 152 726.00 |