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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 240.00 | 32 204.00 | 6 036.00 | 38 240.00 |
AN Terrains | 170 619.00 | 33 806.00 | 136 812.00 | 170 619.00 |
AP Constructions | 740 726.00 | 199 972.00 | 540 754.00 | 740 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 697.00 | 72 991.00 | 42 705.00 | 115 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 634.00 | 167 182.00 | 62 452.00 | 229 634.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 43 336.00 | | 43 336.00 | 43 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 179.00 | 506 157.00 | 843 022.00 | 1 349 179.00 |
BN En cours de production de biens | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BT Marchandises | 276 204.00 | | 276 204.00 | 276 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 078.00 | | 606 078.00 | 606 078.00 |
BZ Autres créances | 68 121.00 | | 68 121.00 | 68 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 844.00 | | 106 844.00 | 106 844.00 |
CF Disponibilités | 758 584.00 | | 758 584.00 | 758 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 848.00 | | 1 835 848.00 | 1 835 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 028.00 | 506 157.00 | 2 678 870.00 | 3 185 028.00 |
CU Autres participations | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 178.00 | 59 178.00 | | 59 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 530 014.00 | 499 494.00 | | 530 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 282.00 | 301 329.00 | | 333 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 475.00 | 1 300 002.00 | | 1 362 475.00 |
DP Provisions pour risques | 4 577.00 | 12 808.00 | | 4 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 577.00 | 12 808.00 | | 4 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 229.00 | 259 505.00 | | 564 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 779.00 | 204 338.00 | | 199 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 727.00 | 213 027.00 | | 203 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 690.00 | 481 799.00 | | 341 690.00 |
EA Autres dettes | 2 389.00 | 4 861.00 | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 818.00 | 1 163 534.00 | | 1 311 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 870.00 | 2 476 345.00 | | 2 678 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 230.00 | | | 1 033 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 256 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 381.00 | | | 945 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 608.00 | | | 49 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 486.00 | 69 948.00 | 74 275.00 | 510 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 783.00 | 62 445.00 | 74 275.00 | 485 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 808.00 | 2 000.00 | 10 231.00 | 12 808.00 |
6T Sur comptes clients | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 057.00 | 2 000.00 | 10 480.00 | 13 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 780.00 | 199 780.00 | | 199 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 728.00 | 203 728.00 | | 203 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 155.00 | 690 618.00 | 43 537.00 | 734 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 819.00 | 844 845.00 | 294 704.00 | 1 311 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |