| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809.00 | 1 009.00 | 1 800.00 | 2 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 475.00 | 3 331.00 | 2 144.00 | 5 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 282.00 | 402 191.00 | 52 091.00 | 454 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 856.00 | 93 178.00 | 23 678.00 | 116 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 886.00 | 499 709.00 | 82 177.00 | 581 886.00 |
BT Marchandises | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 865.00 | | 35 865.00 | 35 865.00 |
BZ Autres créances | 48 064.00 | | 48 064.00 | 48 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 167.00 | 6.00 | 14 162.00 | 14 167.00 |
CF Disponibilités | 140 449.00 | | 140 449.00 | 140 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 944.00 | | 38 944.00 | 38 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 292.00 | 6.00 | 279 286.00 | 279 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 178.00 | 499 715.00 | 361 463.00 | 861 178.00 |
CU Autres participations | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DG Autres réserves | 45 348.00 | 44 768.00 | | 45 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 935.00 | 73 581.00 | | 74 935.00 |
DL TOTAL (I) | 129 338.00 | 127 404.00 | | 129 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 074.00 | 47 905.00 | | 67 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 812.00 | 88 607.00 | | 94 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 050.00 | 37 472.00 | | 51 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 619.00 | 6 844.00 | | 11 619.00 |
EA Autres dettes | 7 569.00 | 3 689.00 | | 7 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 125.00 | 184 517.00 | | 232 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 463.00 | 311 921.00 | | 361 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 125.00 | 184 517.00 | | 232 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 414.00 | | 181 414.00 | 181 414.00 |
FG Production vendue services | 551 138.00 | | 551 138.00 | 551 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 552.00 | | 732 552.00 | 732 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 039.00 | |
GE Autres charges | | | 2 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | 2 106.00 | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 13 542.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 13 628.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 118.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 396.00 | 13 510.00 | | 1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 174.00 | 20 480.00 | | 21 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 716.00 | 750 763.00 | | 734 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 782.00 | 677 182.00 | | 659 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 935.00 | 73 581.00 | | 74 935.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 681.00 | 47 407.00 | | 44 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 755.00 | | 18 750.00 | 568 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 619.00 | 581 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 619.00 | 571 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 007.00 | | 18 750.00 | 558 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 185.00 | 32 039.00 | 5 515.00 | 473 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | 1 825.00 | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 670.00 | 30 214.00 | 5 515.00 | 470 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | | 793.00 |
UX Autres créances clients | 34 611.00 | | | 34 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VB T. V. A. | 41 595.00 | | | 41 595.00 |
VI Groupe et associés | 67 074.00 | 67 074.00 | | 67 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 666.00 | 122 873.00 | 793.00 | 123 666.00 |
VW T.V.A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 312.00 | 137 312.00 | | 137 312.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 987.00 | 18 091.00 | | 17 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 713.00 | 6 788.00 | | 6 713.00 |
ST Autres comptes | 178 166.00 | 179 216.00 | | 178 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 034.00 | 120 403.00 | | 121 034.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 835.00 | 109 428.00 | | 68 835.00 |
YT Sous‐traitance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 666.00 | 1 392.00 | | 3 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 972.00 | 784.00 | | 1 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 959.00 | 18 875.00 | | 19 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 305.00 | 92 928.00 | | 85 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 801.00 | 84 248.00 | | 83 801.00 |
ZE Dividendes | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 580.00 | 379 800.00 | | 381 580.00 |