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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365 006.00 | 860 613.00 | 504 393.00 | 1 365 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 756 366.00 | 4 634 362.00 | 2 122 004.00 | 6 756 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 162.00 | | 24 162.00 | 24 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 178 651.00 | 5 501 727.00 | 2 676 924.00 | 8 178 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 260.00 | | 124 260.00 | 124 260.00 |
BN En cours de production de biens | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 017.00 | 100 914.00 | 1 844 103.00 | 1 945 017.00 |
BZ Autres créances | 284 290.00 | | 284 290.00 | 284 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 909.00 | | 414 909.00 | 414 909.00 |
CF Disponibilités | 224 684.00 | | 224 684.00 | 224 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 240.00 | | 38 240.00 | 38 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 399.00 | 100 914.00 | 2 972 486.00 | 3 073 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 252 050.00 | 5 602 640.00 | 5 649 410.00 | 11 252 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 547 963.00 | | | 547 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 832.00 | | | 406 832.00 |
DK Provisions réglementées | 426 858.00 | | | 426 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 653.00 | | | 2 481 653.00 |
DP Provisions pour risques | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 720 072.00 | | | 1 720 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 949.00 | | | 491 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 724.00 | | | 852 724.00 |
EA Autres dettes | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 122 887.00 | | | 3 122 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 649 410.00 | | | 5 649 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 250 554.00 | | | 2 250 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965.00 | | | 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
FG Production vendue services | 8 940 414.00 | 26 808.00 | 8 967 222.00 | 8 940 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 948 101.00 | 26 808.00 | 8 974 909.00 | 8 948 101.00 |
FM Production stockée | | | 42 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 154 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 287 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 044 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 426 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 870.00 | |
GE Autres charges | | | 9 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 716 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 170.00 | | | 95 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 667.00 | | | 230 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 559.00 | | | 253 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 461.00 | | | 211 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 566.00 | | | 212 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 993.00 | | | 40 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 801.00 | | | 51 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 412 812.00 | | | 9 412 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 005 981.00 | | | 9 005 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 832.00 | | | 406 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 763 962.00 | | | 763 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 238 289.00 | 191 635.00 | 3 066.00 | 238 289.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 100.00 | 44 870.00 | 41 100.00 | 41 100.00 |
6T Sur comptes clients | 99 324.00 | 10 850.00 | 9 260.00 | 99 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 324.00 | 10 850.00 | 9 260.00 | 99 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 713.00 | 247 355.00 | 53 426.00 | 378 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 949.00 | 491 949.00 | | 491 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 290.00 | 2 267 547.00 | 18 743.00 | 2 286 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 122 887.00 | 2 250 554.00 | 872 333.00 | 3 122 887.00 |