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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 695.00 | 483 513.00 | 127 182.00 | 610 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 038.00 | | 43 038.00 | 43 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 087.00 | 680 923.00 | 1 831 164.00 | 2 512 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 028.00 | 172 028.00 | 117 000.00 | 289 028.00 |
BZ Autres créances | 1 572 186.00 | 724 726.00 | 847 460.00 | 1 572 186.00 |
CF Disponibilités | 133 333.00 | | 133 333.00 | 133 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 192.00 | 896 755.00 | 1 121 437.00 | 2 018 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 530 279.00 | 1 577 678.00 | 2 952 602.00 | 4 530 279.00 |
CU Autres participations | 1 842 205.00 | 192 543.00 | 1 649 662.00 | 1 842 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
DH Report à nouveau | 431 731.00 | 491 635.00 | | 431 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 226.00 | -59 904.00 | | 22 226.00 |
DL TOTAL (I) | 617 462.00 | 595 236.00 | | 617 462.00 |
DP Provisions pour risques | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 660.00 | 576 401.00 | | 487 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 177.00 | 98 177.00 | | 98 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 761.00 | 55 280.00 | | 67 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 978.00 | 99 294.00 | | 101 978.00 |
EA Autres dettes | 1 509 320.00 | 1 534 745.00 | | 1 509 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 174.00 | 18 654.00 | | 18 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 070.00 | 2 382 554.00 | | 2 283 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 602.00 | 3 029 859.00 | | 2 952 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 753.00 | | 342 753.00 | 342 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 753.00 | | 342 753.00 | 342 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 545.00 | 138.00 | | 4 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 545.00 | 35 138.00 | | 4 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121 729.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 545.00 | -135 425.00 | | 4 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 113.00 | 22 127.00 | | 11 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 745.00 | 459 093.00 | | 505 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 519.00 | 518 997.00 | | 483 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 226.00 | -59 904.00 | | 22 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 569 408.00 | | 1 073.00 | 2 569 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97.00 | 1 885 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 392.00 | 2 512 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 295.00 | 615 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 654.00 | | 989.00 | 672 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885 257.00 | | 84.00 | 1 885 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 419.00 | 22 256.00 | 58 294.00 | 524 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 204.00 | 22 256.00 | 58 294.00 | 524 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 069.00 | | | 52 069.00 |
6T Sur comptes clients | 48 548.00 | 123 480.00 | -1.00 | 48 548.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 724 726.00 | | | 724 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 965 818.00 | 123 480.00 | -1.00 | 965 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017 887.00 | 123 480.00 | -1.00 | 1 017 887.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 177.00 | 98 177.00 | | 98 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 761.00 | 67 761.00 | | 67 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509 320.00 | 1 509 320.00 | | 1 509 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 038.00 | | | 43 038.00 |
UX Autres créances clients | 82 752.00 | | | 82 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 276.00 | | | 206 276.00 |
VB T. V. A. | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 660.00 | 487 660.00 | | 487 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 628.00 | | | 89 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 483.00 | | | 205 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 362 095.00 | | | 1 362 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 897.00 | 1 884 859.00 | 43 038.00 | 1 927 897.00 |
VW T.V.A. | 101 978.00 | 101 978.00 | | 101 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 070.00 | 2 283 070.00 | | 2 283 070.00 |