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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 791.00 | 80 709.00 | 8 082.00 | 88 791.00 |
040 Immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 196.00 | 80 709.00 | 101 487.00 | 182 196.00 |
060 Stock marchandises | 59 430.00 | | 59 430.00 | 59 430.00 |
072 Créances – Autres | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
084 Disponibilités | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 626.00 | | 87 626.00 | 87 626.00 |
110 Total général Actif | 269 822.00 | 80 709.00 | 189 113.00 | 269 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 69 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 514.00 | |
134 Report à nouveau | | | 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 359 538.00 | 394 243.00 | | 359 538.00 |
230 Autres produits | 6 361.00 | 4 026.00 | | 6 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 899.00 | 398 268.00 | | 365 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 183.00 | 143 228.00 | | 130 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 140.00 | -679.00 | | -1 140.00 |
242 Autres charges externes. | 50 971.00 | 53 120.00 | | 50 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 612.00 | 2 282.00 | | 2 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 437.00 | 108 840.00 | | 106 437.00 |
252 Charges sociales | 36 538.00 | 38 261.00 | | 36 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 565.00 | 6 158.00 | | 4 565.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 075.00 | | |
262 Autres charges | 380.00 | 213.00 | | 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 546.00 | 352 497.00 | | 330 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 353.00 | 45 771.00 | | 35 353.00 |
294 Charges financières | 269.00 | 443.00 | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | 1 291.00 | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | 6 452.00 | | 4 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 433.00 | 37 585.00 | | 30 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 445.00 | | | 188 445.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 907.00 | | | 71 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |