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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 091.00 | 9 047.00 | 45.00 | 9 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 317.00 | 3 065.00 | 2 252.00 | 5 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 548.00 | 13 152.00 | 2 396.00 | 15 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 084.00 | 110.00 | 14 974.00 | 15 084.00 |
BZ Autres créances | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 29 144.00 | | 29 144.00 | 29 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 242.00 | 110.00 | 45 132.00 | 45 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 790.00 | 13 263.00 | 47 528.00 | 60 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 013.00 | | | 44 013.00 |
DH Report à nouveau | -47 628.00 | | | -47 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
DL TOTAL (I) | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 528.00 | | | 47 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 575.00 | | 110 575.00 | 110 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 575.00 | | 110 575.00 | 110 575.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 522.00 | | | -1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 578.00 | | | 110 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 681.00 | | | 104 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 548.00 | | 2 000.00 | 13 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 408.00 | | 2 000.00 | 12 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 492.00 | 660.00 | | 12 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 452.00 | 660.00 | | 11 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110.00 | | | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | | | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | | | 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133.00 | | | 133.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 462.00 | 15 362.00 | 100.00 | 15 462.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |