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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 075.00 | 38 391.00 | 12 684.00 | 51 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 525.00 | 56 125.00 | 14 400.00 | 70 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 742.00 | 235 712.00 | 30.00 | 235 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 770.00 | 330 228.00 | 45 542.00 | 375 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BT Marchandises | 597 990.00 | | 597 990.00 | 597 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 171.00 | 26 005.00 | 1 281 166.00 | 1 307 171.00 |
BZ Autres créances | 57 058.00 | | 57 058.00 | 57 058.00 |
CF Disponibilités | 135 192.00 | | 135 192.00 | 135 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 083.00 | 26 005.00 | 2 101 078.00 | 2 127 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 852.00 | 356 233.00 | 2 146 620.00 | 2 502 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 11 520.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 730 567.00 | 630 552.00 | | 730 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 688.00 | 100 016.00 | | 93 688.00 |
DL TOTAL (I) | 836 405.00 | 743 437.00 | | 836 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 189.00 | 495 264.00 | | 251 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 242.00 | 1 077 096.00 | | 885 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 067.00 | 473 588.00 | | 173 067.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | 529.00 | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 214.00 | 2 046 477.00 | | 1 310 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 620.00 | 2 789 914.00 | | 2 146 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 128 375.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 181 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 203 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 006 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 383.00 | |
GE Autres charges | | | 29 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 086 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 754.00 | 10 676.00 | | 3 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 754.00 | -480.00 | | 3 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 511.00 | 34 589.00 | | 36 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 226 240.00 | 11 755 722.00 | | 11 226 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 132 552.00 | 11 655 706.00 | | 11 132 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 688.00 | 100 016.00 | | 93 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 308.00 | | | 355 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 818.00 | | | 303 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 187.00 | 28 041.00 | | 302 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 409.00 | 14 982.00 | | 23 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 778.00 | 13 059.00 | | 278 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 242.00 | 885 242.00 | | 885 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 508.00 | 210 508.00 | | 210 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 681.00 | 21 006.00 | 19 675.00 | 40 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 067.00 | 173 067.00 | | 173 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 343.00 | 1 349 030.00 | 49 313.00 | 1 398 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 214.00 | 1 290 540.00 | 19 675.00 | 1 310 214.00 |