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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 703.00 | 4 702.00 | 1.00 | 4 703.00 |
AH Fonds commercial | 2 263 523.00 | | 2 263 523.00 | 2 263 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 584.00 | 114 847.00 | 273 737.00 | 388 584.00 |
AP Constructions | 91 105.00 | 20 012.00 | 71 093.00 | 91 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 496.00 | 82 735.00 | 761.00 | 83 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 228.00 | 34 030.00 | 11 198.00 | 45 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 893.00 | | 41 893.00 | 41 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 984 531.00 | 306 326.00 | 2 678 205.00 | 2 984 531.00 |
BT Marchandises | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 753 538.00 | 38 033.00 | 3 715 505.00 | 3 753 538.00 |
BZ Autres créances | 2 931 984.00 | | 2 931 984.00 | 2 931 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 677 853.00 | 189.00 | 677 664.00 | 677 853.00 |
CF Disponibilités | 756 893.00 | | 756 893.00 | 756 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 130 828.00 | 38 223.00 | 8 092 606.00 | 8 130 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 115 359.00 | 344 549.00 | 10 770 810.00 | 11 115 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
CU Autres participations | 66 000.00 | 50 000.00 | 16 000.00 | 66 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 136.00 | 95 136.00 | | 95 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 421.00 | 292 421.00 | | 292 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
DG Autres réserves | 219 069.00 | 219 069.00 | | 219 069.00 |
DH Report à nouveau | 373 745.00 | 177 487.00 | | 373 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 324.00 | 196 259.00 | | 406 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 209.00 | 989 885.00 | | 1 396 209.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 800.00 | 1 079 102.00 | | 1 024 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 855.00 | 953 400.00 | | 753 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 576 048.00 | 5 167 930.00 | | 4 576 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 044.00 | 162 579.00 | | 235 044.00 |
EA Autres dettes | 2 784 855.00 | 3 331 175.00 | | 2 784 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 374 601.00 | 10 694 187.00 | | 9 374 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 770 810.00 | 11 687 572.00 | | 10 770 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 583 084.00 | 9 794 767.00 | | 8 583 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 430.00 | 1 180.00 | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 023.00 | 42 304.00 | | 214 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 379.00 | 16 398.00 | | 120 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 576 048.00 | 4 576 048.00 | | 4 576 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 535 009.00 | 3 535 009.00 | | 3 535 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 731 071.00 | 6 638 965.00 | 92 106.00 | 6 731 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 374 601.00 | 8 583 084.00 | 598 264.00 | 9 374 601.00 |