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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 51 182.00 | 49 270.00 | 1 912.00 | 51 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 905.00 | 360 481.00 | 9 424.00 | 369 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 933.00 | 143 363.00 | 18 570.00 | 161 933.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 653.00 | 560 085.00 | 44 568.00 | 604 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 233.00 | 344.00 | 132 889.00 | 133 233.00 |
BN En cours de production de biens | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 814.00 | 4 006.00 | 460 808.00 | 464 814.00 |
BZ Autres créances | 66 087.00 | | 66 087.00 | 66 087.00 |
CF Disponibilités | 91 208.00 | | 91 208.00 | 91 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 203.00 | 4 350.00 | 806 853.00 | 811 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 856.00 | 564 435.00 | 851 421.00 | 1 415 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 946.00 | 61 946.00 | | 61 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 155.00 | 260 551.00 | | 251 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 140.00 | 140 603.00 | | 143 140.00 |
DL TOTAL (I) | 500 241.00 | 507 101.00 | | 500 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 821.00 | 6 563.00 | | 16 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 598.00 | 51 240.00 | | 46 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 134.00 | 140 402.00 | | 147 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 119.00 | 132 767.00 | | 136 119.00 |
EA Autres dettes | 4 508.00 | 3 919.00 | | 4 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 180.00 | 334 890.00 | | 351 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 421.00 | 841 991.00 | | 851 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 180.00 | 334 890.00 | | 351 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 821.00 | 2 082.00 | | 16 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 046 446.00 | 81 502.00 | 2 127 948.00 | 2 046 446.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 446.00 | 81 502.00 | 2 127 948.00 | 2 046 446.00 |
FM Production stockée | | | 22 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 263.00 | 1 633.00 | | 3 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 816.00 | 48 592.00 | | 48 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 125.00 | 2 184 157.00 | | 2 157 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 985.00 | 2 043 554.00 | | 2 013 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 140.00 | 140 603.00 | | 143 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 060.00 | 147 057.00 | | 133 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 903.00 | | 1 000.00 | 605 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 13 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 604 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 020.00 | | | 583 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | 1 000.00 | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 629.00 | 18 457.00 | | 541 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 658.00 | 18 457.00 | | 534 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 537.00 | | 193.00 | 537.00 |
6T Sur comptes clients | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 543.00 | | 193.00 | 4 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 543.00 | | 193.00 | 4 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 134.00 | 147 134.00 | | 147 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 337.00 | 64 337.00 | | 64 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 464 814.00 | | | 464 814.00 |
VB T. V. A. | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VI Groupe et associés | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
VP Divers | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 425.00 | 542 625.00 | 13 800.00 | 556 425.00 |
VW T.V.A. | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 180.00 | 351 180.00 | | 351 180.00 |