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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 867.00 | 30 530.00 | 3 336.00 | 33 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 664.00 | 93 476.00 | 8 188.00 | 101 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 327.00 | 127 158.00 | 37 169.00 | 164 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 147 910.00 | | 147 910.00 | 147 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 451.00 | 4 271.00 | 287 179.00 | 291 451.00 |
BZ Autres créances | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 960.00 | | 79 960.00 | 79 960.00 |
CF Disponibilités | 436 087.00 | | 436 087.00 | 436 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 429.00 | 4 271.00 | 998 158.00 | 1 002 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 756.00 | 131 429.00 | 1 035 327.00 | 1 166 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 453 719.00 | 385 366.00 | | 453 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 557.00 | 85 352.00 | | 39 557.00 |
DL TOTAL (I) | 548 277.00 | 525 719.00 | | 548 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 019.00 | 193 804.00 | | 296 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 367.00 | 41 134.00 | | 46 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 984.00 | 41 584.00 | | 59 984.00 |
EA Autres dettes | 84 630.00 | 17 466.00 | | 84 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 050.00 | 293 990.00 | | 487 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 327.00 | 819 709.00 | | 1 035 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 897.00 | 110 492.00 | | 457 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 938.00 | | 2 390.00 | 161 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 142.00 | | 2 390.00 | 133 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 458.00 | 7 700.00 | | 119 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 307.00 | 7 700.00 | | 116 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 969.00 | 414.00 | 3 112.00 | 6 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 969.00 | 414.00 | 3 112.00 | 6 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 969.00 | 414.00 | 3 112.00 | 6 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 414.00 | 3 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 367.00 | 46 367.00 | | 46 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 631.00 | 84 631.00 | | 84 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 285 802.00 | | | 285 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VB T. V. A. | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 294 525.00 | 266 866.00 | 27 659.00 | 294 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
VP Divers | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 896.00 | 324 797.00 | 16 099.00 | 340 896.00 |
VW T.V.A. | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 050.00 | 457 897.00 | 29 153.00 | 487 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |