| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 395.00 | 4 053.00 | 4 342.00 | 8 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 719.00 | 74 272.00 | 50 446.00 | 124 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 453.00 | | 28 453.00 | 28 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 568.00 | 78 326.00 | 83 242.00 | 161 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 102.00 | | 143 102.00 | 143 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 346 511.00 | | 6 346 511.00 | 6 346 511.00 |
BZ Autres créances | 13 162 138.00 | | 13 162 138.00 | 13 162 138.00 |
CF Disponibilités | 256 786.00 | | 256 786.00 | 256 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 909 917.00 | | 19 909 917.00 | 19 909 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 071 485.00 | 78 326.00 | 19 993 159.00 | 20 071 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 800.00 | 1 200.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 4 601 381.00 | 3 942 199.00 | | 4 601 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 622.00 | 662 782.00 | | 503 622.00 |
DK Provisions réglementées | 2 138.00 | 208.00 | | 2 138.00 |
DL TOTAL (I) | 5 287 942.00 | 4 782 390.00 | | 5 287 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 600.00 | 1 642 428.00 | | 10 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 903 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 999 811.00 | 10 741 473.00 | | 11 999 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 497 648.00 | 2 019 522.00 | | 2 497 648.00 |
EA Autres dettes | 197 156.00 | 178 633.00 | | 197 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 350 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 705 217.00 | 15 835 421.00 | | 14 705 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 993 159.00 | 20 617 811.00 | | 19 993 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 178 453.00 | | 31 178 453.00 | 31 178 453.00 |
FG Production vendue services | 971 541.00 | | 971 541.00 | 971 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 149 995.00 | | 32 149 995.00 | 32 149 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 204 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 456 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 714 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 930 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 402 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 907 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 450.00 | 293.00 | | 6 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63.00 | 707.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 513.00 | 1 000.00 | | 6 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 806.00 | 132.00 | | 7 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 993.00 | 208.00 | | 1 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 799.00 | 340.00 | | 9 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 286.00 | 660.00 | | -3 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 198.00 | 66 488.00 | | 7 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 798.00 | 48 682.00 | | -44 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 400 178.00 | 30 303 313.00 | | 32 400 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 896 555.00 | 29 640 531.00 | | 31 896 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 623.00 | 662 782.00 | | 503 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 955.00 | | 22 143.00 | 141 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 530.00 | 28 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 530.00 | 161 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 203.00 | | 5 192.00 | 3 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 768.00 | | 16 951.00 | 107 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 235.00 | 9 091.00 | | 69 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | 1 121.00 | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 302.00 | 7 969.00 | | 66 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 208.00 | 1 992.00 | 62.00 | 208.00 |
6T Sur comptes clients | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 812.00 | 1 992.00 | 3 666.00 | 3 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 992.00 | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 999 811.00 | 11 999 811.00 | | 11 999 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 289.00 | 310 289.00 | | 310 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 265.00 | 531 265.00 | | 531 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 156.00 | 197 156.00 | | 197 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
UX Autres créances clients | 6 346 511.00 | | | 6 346 511.00 |
VB T. V. A. | 903 904.00 | | | 903 904.00 |
VC Groupe et associés | 12 231 690.00 | | | 12 231 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VP Divers | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 089.00 | 89 089.00 | | 89 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 538 482.00 | 7 558 719.00 | 11 979 762.00 | 19 538 482.00 |
VW T.V.A. | 1 567 003.00 | 1 567 003.00 | | 1 567 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 705 217.00 | 14 705 217.00 | | 14 705 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |