| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 102.00 | 6 151.00 | 7 951.00 | 14 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 306.00 | 14 034.00 | 4 272.00 | 18 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 409.00 | 20 186.00 | 12 223.00 | 32 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 267.00 | 22 356.00 | 566 911.00 | 589 267.00 |
BZ Autres créances | 51 380.00 | | 51 380.00 | 51 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 347.00 | | 39 347.00 | 39 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 617.00 | 22 356.00 | 658 261.00 | 680 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 026.00 | 42 542.00 | 670 484.00 | 713 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 854.00 | 55 182.00 | | 171 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 370.00 | 116 671.00 | | -66 370.00 |
DL TOTAL (I) | 325 484.00 | 391 854.00 | | 325 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 097.00 | 35 945.00 | | 86 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 079.00 | 44 444.00 | | 42 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 823.00 | 147 875.00 | | 136 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 000.00 | 228 265.00 | | 345 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 484.00 | 620 120.00 | | 670 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 750 865.00 | | 1 750 865.00 | 1 750 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 865.00 | | 1 750 865.00 | 1 750 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 853.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 665.00 | 1 606 492.00 | | 1 770 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 036.00 | 1 489 820.00 | | 1 837 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 370.00 | 116 671.00 | | -66 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 32 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 32 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 634.00 | 5 252.00 | 2 700.00 | 17 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 634.00 | 5 252.00 | 2 700.00 | 17 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 062.00 | | 705.00 | 23 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 062.00 | | 705.00 | 23 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 062.00 | | 705.00 | 23 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
UX Autres créances clients | 562 529.00 | | | 562 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
VB T. V. A. | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 097.00 | 86 097.00 | | 86 097.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 347.00 | | | 39 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 995.00 | 654 664.00 | 25 331.00 | 679 995.00 |
VW T.V.A. | 135 820.00 | 135 820.00 | | 135 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |