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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 515 096.00 | | 515 096.00 | 515 096.00 |
AP Constructions | 2 200 848.00 | 826 138.00 | 1 374 710.00 | 2 200 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202.00 | 116.00 | 1 086.00 | 1 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 102.00 | 5 532.00 | 571.00 | 6 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 248.00 | 831 786.00 | 1 926 462.00 | 2 758 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 849 766.00 | | 849 766.00 | 849 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 086.00 | | 1 506 086.00 | 1 506 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 333.00 | 831 786.00 | 3 432 548.00 | 4 264 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 914 720.00 | 2 914 720.00 | | 2 914 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 703.00 | 62 082.00 | | 65 703.00 |
DG Autres réserves | 417 681.00 | 473 872.00 | | 417 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 309.00 | 72 430.00 | | -26 309.00 |
DL TOTAL (I) | 3 371 955.00 | 3 523 264.00 | | 3 371 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 927.00 | 1 012 458.00 | | 13 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 311.00 | 18 516.00 | | 22 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 355.00 | 16 597.00 | | 24 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 593.00 | 1 047 571.00 | | 60 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 548.00 | 4 570 835.00 | | 3 432 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 033.00 | | 222 033.00 | 222 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 033.00 | | 222 033.00 | 222 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 429.00 | 3 146.00 | | 18 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 405.00 | 260 247.00 | | 289 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 713.00 | 187 817.00 | | 315 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 309.00 | 72 430.00 | | -26 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 609 306.00 | | 2 717 145.00 | 2 609 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 568 204.00 | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 568 204.00 | 2 758 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 723 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 102.00 | | 2 717 145.00 | 6 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603 204.00 | | | 2 603 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 897.00 | 113 158.00 | | 729 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 627.00 | 113 158.00 | | 718 627.00 |