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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 815.00 | 20 265.00 | 1 550.00 | 21 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 313.00 | 21 263.00 | 16 050.00 | 37 313.00 |
BT Marchandises | 49 616.00 | | 49 616.00 | 49 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 167.00 | | 274 167.00 | 274 167.00 |
BZ Autres créances | 71 519.00 | | 71 519.00 | 71 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 006.00 | | 150 006.00 | 150 006.00 |
CF Disponibilités | 233 672.00 | | 233 672.00 | 233 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 079.00 | | 779 079.00 | 779 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 393.00 | 21 263.00 | 795 130.00 | 816 393.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 587 787.00 | | | 587 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 500.00 | | | -129 500.00 |
DL TOTAL (I) | 540 786.00 | | | 540 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 989.00 | | | 91 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 465.00 | | | 137 465.00 |
EA Autres dettes | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 343.00 | | | 254 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 130.00 | | | 795 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 343.00 | | | 254 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 795.00 | | 518.00 | 36 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 297.00 | | 518.00 | 21 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 836.00 | 2 427.00 | | 18 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 838.00 | 2 427.00 | | 17 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 989.00 | 91 989.00 | | 91 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 983.00 | 51 983.00 | | 51 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 274 167.00 | | | 274 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
VB T. V. A. | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
VI Groupe et associés | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
VP Divers | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 785.00 | 345 785.00 | 11 000.00 | 356 785.00 |
VW T.V.A. | 50 476.00 | 50 476.00 | | 50 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 343.00 | 254 343.00 | | 254 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 295.00 | | | 128 295.00 |
ST Autres comptes | 151 307.00 | | | 151 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 253.00 | | | 48 253.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
YT Sous‐traitance | 114 328.00 | | | 114 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 793.00 | | | 303 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 052.00 | | | 98 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 183.00 | | | 442 183.00 |