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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 048.00 | 21 847.00 | 23 201.00 | 45 048.00 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 601.00 | 11 174.00 | 17 428.00 | 28 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 700.00 | 64 131.00 | 78 569.00 | 142 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 646.00 | | 133 646.00 | 133 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 995.00 | 97 152.00 | 857 843.00 | 954 995.00 |
BT Marchandises | 2 339 194.00 | | 2 339 194.00 | 2 339 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 480.00 | 12 569.00 | 90 911.00 | 103 480.00 |
BZ Autres créances | 448 880.00 | | 448 880.00 | 448 880.00 |
CF Disponibilités | 496 395.00 | | 496 395.00 | 496 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 301.00 | | 234 301.00 | 234 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 251.00 | 12 569.00 | 3 609 682.00 | 3 622 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 577 246.00 | 109 721.00 | 4 467 525.00 | 4 577 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 156.00 | | | 136 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DG Autres réserves | 2 574 706.00 | | | 2 574 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
DL TOTAL (I) | 4 103 767.00 | | | 4 103 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 575.00 | | | 201 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 665.00 | | | 140 665.00 |
EA Autres dettes | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 758.00 | | | 363 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 525.00 | | | 4 467 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 758.00 | | | 363 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 071.00 | | 22 924.00 | 932 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 148.00 | | 900.00 | 649 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 278.00 | | 22 024.00 | 149 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 646.00 | | | 133 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 620.00 | 37 532.00 | | 59 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 372.00 | 10 475.00 | | 11 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 247.00 | 27 057.00 | | 48 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 770.00 | 12 569.00 | 18 770.00 | 18 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 770.00 | 12 569.00 | 18 770.00 | 18 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 770.00 | 12 569.00 | 18 770.00 | 18 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 569.00 | 18 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 575.00 | 201 575.00 | | 201 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 483.00 | 50 483.00 | | 50 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 719.00 | 51 719.00 | | 51 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 646.00 | | | 133 646.00 |
UX Autres créances clients | 85 340.00 | | | 85 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 518.00 | | | 51 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
VB T. V. A. | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VC Groupe et associés | 92 237.00 | | | 92 237.00 |
VI Groupe et associés | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 811.00 | | | 293 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 301.00 | | | 234 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 308.00 | 786 662.00 | 133 646.00 | 920 308.00 |
VW T.V.A. | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 758.00 | 363 758.00 | | 363 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 778.00 | | | 40 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 348 362.00 | | | 348 362.00 |
ST Autres comptes | 1 363 609.00 | | | 1 363 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 187.00 | | | 282 187.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 84 879.00 | | | 84 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 852.00 | | | 74 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 626.00 | | | 59 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 669 986.00 | | | 669 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 864 959.00 | | | 864 959.00 |
ZE Dividendes | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 153 889.00 | | | 2 153 889.00 |