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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 159.00 | -159.00 | |
AN Terrains | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
AP Constructions | 1 378 627.00 | 489 196.00 | 889 430.00 | 1 378 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 625.00 | 858 651.00 | 254 973.00 | 1 113 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 193.00 | 147 549.00 | 105 643.00 | 253 193.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 064.00 | 1 495 557.00 | 1 304 507.00 | 2 800 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
BT Marchandises | 1 230 476.00 | | 1 230 476.00 | 1 230 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 170.00 | 4 475.00 | 1 054 695.00 | 1 059 170.00 |
BZ Autres créances | 247 556.00 | | 247 556.00 | 247 556.00 |
CF Disponibilités | 725 727.00 | | 725 727.00 | 725 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 042.00 | | 235 042.00 | 235 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 528 290.00 | 4 475.00 | 3 523 815.00 | 3 528 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 328 354.00 | 1 500 032.00 | 4 828 322.00 | 6 328 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 000.00 | 561 000.00 | | 561 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 100.00 | 17 503.00 | | 56 100.00 |
DG Autres réserves | 218 441.00 | | | 218 441.00 |
DH Report à nouveau | | -40 721.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 132.00 | 297 759.00 | | 412 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 674.00 | 835 541.00 | | 1 247 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 177.00 | 499 796.00 | | 749 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 591.00 | 290 611.00 | | 291 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 421.00 | 1 516 452.00 | | 1 947 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 936.00 | 166 616.00 | | 291 936.00 |
EA Autres dettes | 3 641.00 | 12 909.00 | | 3 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 800.00 | 291 000.00 | | 295 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 580 648.00 | 2 777 386.00 | | 3 580 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 828 322.00 | 3 612 927.00 | | 4 828 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 239 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 606 091.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 686 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 530 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -749 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 609.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 252 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 357.00 | 60 822.00 | | 27 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 859.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 357.00 | 126 681.00 | | 27 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 195.00 | 8 368.00 | | 2 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 195.00 | 144 791.00 | | 2 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 162.00 | -18 110.00 | | 25 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 271.00 | 54 665.00 | | -17 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 729 106.00 | 7 366 354.00 | | 8 729 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 316 973.00 | 7 068 594.00 | | 8 316 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 133.00 | 297 759.00 | | 412 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 878.00 | 153 794.00 | 2 114.00 | 1 343 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 160.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 763.00 | 153 634.00 | | 1 341 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 421.00 | 1 947 421.00 | | 1 947 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 803.00 | 55 803.00 | | 55 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 091.00 | 159 091.00 | | 159 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 800.00 | 295 800.00 | | 295 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 606.00 | | | 1 049 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
VB T. V. A. | 75 375.00 | | | 75 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 177.00 | 336 026.00 | 329 022.00 | 749 177.00 |
VI Groupe et associés | 291 592.00 | 19 647.00 | 271 945.00 | 291 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 239.00 | | | 85 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 765.00 | | | 46 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 043.00 | | | 235 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 671.00 | 1 536 793.00 | 9 878.00 | 1 546 671.00 |
VW T.V.A. | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 648.00 | 2 895 552.00 | 600 967.00 | 3 580 648.00 |